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期货交易中,能否依靠直觉交易做到稳定持续盈利
证券书店   2013-02-24 10:58:23 作者:SystemMaster 来源: 文字大小:[][][]

为什么依靠直觉就可以?

仅仅依靠直觉做交易,是不是不靠谱,是不是“悬乎”了一点?事实上,这是一种很实在的方法,仔细分析一下,运用直觉做交易一点也不神秘。

要想让直觉充分地发挥效用,在做交易的时候,首先就要放弃对行情的主观预测,而代之以冷静的观察。观察什么呢?主要观察行情在短时间内演化的速度和力度,以便于判断行情是否还可以继续,还是已经到了强弩之末。

我们用于下单的依据是,惯性定律和辩证法。依据这两条原则,在短时间的框架之内,一个人的直觉完全可以做出正确率极高的判断,再辅之以及时止损的措施,实现盈利并不是一件很难的事情。关键就看你能不能放下心中的胡思乱想,有没有坚决果断的勇气了。

牛顿第一定律,也被称为“惯性定律”,具体的内容是这样表述的:“任何物体在不受任何外力的时候,总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有作用在它上面的外力迫使它改变这种状态为止。”这条定律不仅仅适用于物质的运动,同样也适用于行情走势的运动。

具体来说,当一波行情启动之后,在大量跟风盘的涌入之后,在一定的时间段里面,这波行情同样是没有那么容易改变方向的。尤其是在成交量很大,演化速度很快的情况下,更是如此。这样一来,就给操盘手创造了绝佳的机会。这个时候,只要坚决果断地追进去,通常是可以获得一些利润的。

朴素的辩证法,讲的是“否极泰来、乐极生悲”的道理。这同样也适用于期货交易。一波再好的行情,即使力度再大、速度再快,也终有回头的时候。而且越是爆发式行情,随之而来的回调空间就会越大。因为在这波行情再也走不动的时候,一股获利回吐的力量,就会紧接着奔涌出来,从而促使行情朝着相反的方向运动。这个时候,操盘手果断地介入,也可以有不错的收获。

运用这两个法则进行超短线交易,既不需要看主要趋势,也不需要看次要趋势,而只关注短暂的趋势。具体而言,在做交易的时候,操盘手只需要观察“1分钟K线图”就可以了。在极短的时间段里,比如一两分钟,乃至一两秒钟,直观的判断丝毫也不会比技术分析逊色。

为了最大程度地减少干扰因素,最好把附着在“1分钟k线图”上的几根移动平均线也一并去除掉。观察的东西越简单,就会越专注。如果观察的东西多了,随之思考的东西也会增多,势必造成一定程度的干扰。也只有这样,在需要做决断的时候,才能做到快速果断。

在这方面,考虑因素的多少与下单的果断程度正好成反比。考虑得越多,下单就会越慢;考虑得越少,下单就会越果断。为了抢时间,必须抛弃技术分析的任何手段,因为一个人在刹那之间,能够处理信息的数量是极其有限的。某种意义而言,超短线交易就是一门抢时间、争速度的艺术。

如果做错了,怎么办?这个问题问得好!任何手段都不可能保证只对不错、只赚不赔,运用直觉的交易也是如此,做错了处理方法也很简单:赶紧平仓。

稳定盈利必须讲究策略

    做交易就会有亏有盈,只想盈利,不想亏损是绝对不可能的。赚了又要亏回去,那还怎么赚钱呀?在不断地交易过程中,只要能够盈多亏少,最后还是能够盈利的。稳定盈利的秘诀就在于,调节盈利与亏损的比例,同时兼顾一下准确率。为了更好地理解这个道理,我们不妨回顾一下“田忌赛马”的故事。

齐国使者来到大梁之后,孙膑以刑徒的身份秘密拜见。齐国使者觉得孙膑不同凡响,就偷偷地把他带回齐国,引荐给将军田忌。田忌很赏识孙膑的才华,待如上宾。那时候,田忌经常与齐国的贵族赛马。通过观察,孙膑发现马匹的脚力都差不多,可以大致分为上、中、下三等,就对田忌说:“你只管下大赌注,我有办法让你取胜。”田忌相信了他,投以重金来做赌注。比赛即将开始的时候,孙膑对田忌说:“现在用你的下等马对付他们的上等马,拿你的上等马对付他们的中等马,最后拿你的中等马对付他们的下等马。”三场比赛完后,田忌以一负两胜的成绩,赢得了齐王的千金赌注。于是,田忌把孙膑推荐给齐威王。齐威王向他讨教过兵法之后,拜他为军师。

这个故事告诉我们,在旗鼓相当的前提条件下,整体的策略远远要比具体的实力更为重要。要制定正确的策略,首先就要有一个“实事求是”的态度,清醒地认清形势。对于期货交易来讲,我们要认识到一点,无论如何努力,也不可能总是寻找到确切的入市、出场点位。这意味着,正确率达到一定程度,是不可能再提高上去的,那里有一顶不可逾越的天花板;企图通过提高正确率来达到稳定盈利的目的,这条道儿注定是行不通的。在期货交易当中,对一半、错一半,一点不难做到,属于再正常不过的正态分布。心态好一些的话,正确率可以达到60%多,这就是一个相当不错的比值了。如果想要一直保持在70%左右的正确率,相对来说就比较困难了。再想要比这更高的正确率,那就是一件可遇不可求的偶然事件了。那么想要稳定盈利,需要多大的胜算呢?实际上50%就勉强够用,也就是做对一半,错一半。在这种概率下,只要能坚持输少赢多的策略,也一样可以获利。

做交易必然有输有赢,要想最终盈利,就必须站在全局的视角来通盘考虑,不要太在意一城一地的得失。错了就赶紧出来,对了就稍微看得长远一些。概括一句话就是:及时止住损失,让盈利充分增长。这就是一个简单而有效的策略。在这个策略的指导下,盈利的部分除了用于弥补损失之外,还会另外有所盈余。这就是一个超短线交易的操盘手,所能够赚到的合情合理的利润。

交易在某种程度上,就是一个随机试错的过程。不要太在意正确率,只要你心平气和地观察,堵住任何私心杂念,正确率就不会差到哪里去。事实上,经过一段时间的训练,一个操盘手凭着直觉,完全可以做到65%左右的正确率。一味地追求正确率,反而会带来一系列的问题。一旦有了这个念头,就会自然而然地走回到寻找“确定性”的老路数上来,下单的时候必然会有所迟疑,止损的时候也必然不会那么心甘情愿,止盈的时候总是担心行情稍纵即逝。这样以来,盈亏比就会下降,盈利就会很难。

因此,要把注意力的焦点放到“盈亏比”上,也就是放到平均盈利与平均亏损的比值上面。通常三倍以上的盈亏比,就足以叫一个操盘手获利许多了。

如何才能保证“盈亏比”在三倍以上呢?开源节流的途径无非两条,一条是努力多赚,也就是努力增加“盈亏比”分子的数值;还有一条就是尽量少亏,这可以减小“盈亏比”分母的数值。

然而,好的行情具有可遇不可求的性质,岂是谁想要就能有的事情?这具有一定的随机性,是一个操盘手难以把握的。这就是说,通过增加“盈亏比”分子数值的办法,并不太好把握。那么剩下的一条途径,减小“盈亏比”分母的数值,就至关重要了,这在某种程度上是一个操盘手能够控制了的事情。事实也是如此,及时的止损,可以大大地提高盈利的水平。

期货交易的风险是很大,的确也有时候,会给操盘手带来猝不及防的巨大损失,不过这也只是小概率事件而已。在绝大多数的情况下,期货交易的损失还是完全可以控制的,就看操盘手的止损意识与执行力够不够强大了。

超短线交易的理念

运用直觉进行交易,就是这么简单:在短的时间内,看到上涨就跟着买进,看到下跌就跟着卖出,看到一波行情难以为继就抢一个回调或者反弹;建仓之后,有了浮盈就多放一会,让利润充分地增长;发现苗头不对,就马上止损,把损失控制在有限的范围之内。在整个过程中,始终都要保持心态的平和,要冷静、客观地观察行情,拒绝任何过深、过远的预测、分析。这就是超短线交易的全部要领了。

在超短线交易当中,特别需要强调的有两个因素,一是短暂的时间,二是客观的观察。这种操作方式类似于麻雀的捕食,完全可以把这种策略形象地称为“麻雀战术”。在自然界中,麻雀是一种很机警的动物。在觅食的时候,它们时时刻刻也不忘记危险的存在。它们总是密切地观察周围的环境,一旦瞅准时机,就猛地飞下去叨上两口,接着就赶快撤离,飞到一个安全的地方;然后再一次地观察时机,看准了再下去。麻雀为什么会以这样的方式进食呢?因为它们知道相对于这个危机四伏的世界,自己是无比渺小的;面对强大的敌人,自己的力量是微不足道的。这就是一种务实的态度,更是一种生存的智慧。

与之类似,超短线交易者也抱着务实的态度,知道自己能做什么,不能做什么。超短线交易者对未知的市场,同样心存敬畏,承认自己对于行情预测的无能为力,放弃企图战胜市场的勃勃雄心。这是超短线交易的根本出发点。

尽管对于预测行情,超短线交易者抱着消极、悲观的态度,在这一方面并不打算有什么建树。但是在极短的时间架构内,超短线交易者又认为,自己是可以有所作为的,因为那在某种程度上是可以掌控的。于是,他们专注于当下,积极行动起来。从这个意义来看,应该说超短线交易者对自己更有信心才对。因为对自己有信心,所以他们可以“赤膊上阵”而无需借助任何外在的工具去分析什么、预测什么、确定什么,他们相信自己眼睛所见到的一切就是市场真实发生的一切,而根本不想枉费心机去揣测行情背后还隐藏着什么另外的玄机。

超短线这种交易方式,虽然每次赚的利润微乎其微,可是却具有其他交易方式不可比拟的优越性。

 

选摘字《期货超短线交易培训手记》

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