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编号: 10535
书名: 黄金短线交易的24堂精品课 (第二版)(上下册)超越K线战法和斐波那契技术!诠释东方技术分析蜡烛图技术!
ISBN: 9787509643334
作者: 魏强斌 欧阳傲杰 王 浩 著
出版社: 经济管理出版社
出版日期: 2016-09-01
开本/介质: 16开
页数/字数:
定价: 128.00 元
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书籍介绍  

本书的方法主要用于黄金短线交易,准确地说是技术性交易,但是其中蕴含的策略和具体技术也可以用于其他品种的交易过程中。

 十年心血完善的高级交易员内训教程

诠释东方技术分析的精髓——蜡烛图技术

演绎西方技术分析的根本——黄金率技术

涵盖黄金、外汇、股票、期货领域的精华技术

超越技术分析,摆脱反比曲线

 
作者简介  
魏强斌,长期从事股票、外汇、黄金、期货的一线交易,供职于Dina privately-owned investmentand speculation fund,任首席策略师,该离岸对冲基金管理的私人信托资金超过1亿美元。现为独立交易者和资深投资人、著名财经作家,本着教学相长的目的将10多年来的经验总结和内训讲义出版成册。所著《外汇交易进阶》和《外汇交易圣经》长期位居中文外汇类书籍总销量的第一名和第二名,合著的《黄金高胜算交易》和《黄金短线交易的14堂精品课》是国内最早的黄金交易专著,专业人士广为推崇,获得广泛好评。曾受多家顶级外汇经纪商、中欧国际工商学院校友会和北京高校团委的邀请举办讲座,长期参与多家国际知名宏观对冲基金的交易员授课项目,在土耳其重要媒体《Zaman》和国内多家财经媒体发表过重要财经评论,与圣彼得堡、伊斯坦布尔、开罗、法兰克福的交易界同行有深入的交流和往来。近年大手笔的预判和操作包括:2008~2011年率领旗下分析师和交易员成功捕捉到黄金的大牛市;2012年末到2014年末成功抓住安倍经济学推出前后的日元大熊市做多美元兑日元;2012年末到2015年,成功捕捉到黑色产业链品种和有色品种的期货大熊市;2013年4月成功预判并且抓住了澳元的大熊市做空机会;2014~2015年成功捕捉到沪深300股指期货的大牛市。近年来积极转型为以低仓位减杠杆的方式捕捉外汇、股票和商品市场的重大行情。
欧阳傲杰 资深黄金交易员,擅长短线和中线结合操作,著有《黄金高胜算交易》一书。
书籍目录  
目 录

上 册

上篇 黄金交易中的K线技术
第一课 K线的哲学003
金融交易讲求顺应市场趋势,而道家的修身养性讲求顺应宇宙大道。主观遵从客观,这是道家哲学的一个根本,也就是金融交易的一个根本,有多少交易者因为强求市场行情而亏损,固执于一己之见往往是失败黄金交易者的典型症状。K线源于道家的阴阳哲学,讲求的也是一个逐流顺势,不要主观去设定市场的走势和波段,这与传统波浪理论和江恩理论的使用者存在天壤之别,更与市面上那些预测顶底的玄幻技术大相径庭。
第一节 道家哲学和辩证法004
第二节 波动率和敛散性:K线和布林带022
第三节 K线照亮黄金交易者的道路029
第四节 “势、位、态”三要素与K线041

第二课 基于K线图金价趋势的识别045
西方技术分析按理说应该受到西方分解思维的影响而更加倾向于局部思维,而日本技术分析则应该受到东方整体思维的影响更加倾向于全局思维。但是,真实的情况却恰恰相反,西方技术分析关于趋势分析的方法很多,而东方技术分析关于趋势分析的方法则相对较少。东方人似乎更喜欢在金融交易中寻求“一叶而知秋”的技术,也许这是一种全息思维方法。
第一节 利用西方技术分析识别金价趋势046
第二节 利用K线技术识别金价趋势054

第三课 黄金交易中的见位进场法和反转K线059
李小龙被尊为“武之圣者”,其截拳道弟子布满全球,他被认为是20世纪影响世界的中国人,这样一位被认为“蛮力”领域的超凡之辈其实也是位沉浸哲学的好学之徒。索罗斯被誉为“打败英格兰银行的金融大鳄”,要知道他正是为了完成其哲学家的梦想而跨入领域的,并以哲学上的反身性理论处理交易金融实务。诸如此类的人物太多了,所以轻视交易哲学的想法和做法都是不可取的,即使有些小成就也不足以成为缔造传奇的交易大师。每个在实战领域取得非凡成功的交易者都有自己一套可以表达的交易哲学。交易哲学决定了你交易能力的潜在高度,而交易策略则决定了你交易能力的实际高度。潜在高度制约了实际高度。
第一节 金价K线中的提醒信号、确认信号和交易信号061
第二节 见位进场的基本概念063
第三节 重要的反转K线 (1):看跌吞没070
第四节 重要的反转K线 (2):看涨吞没086
第五节 重要的反转K线 (3):黄昏之星098
第六节 重要的反转K线 (4):早晨之星111
第七节 重要的反转K线 (5):流星124
第八节 重要的反转K线 (6):锤头131
第九节 重要的反转K线 (7):乌云盖顶137
第十节 重要的反转K线 (8):刺透形态145
第十一节 只能用作提醒信号的次要反转K线:母子形态152

第四课 黄金交易中的破位进场法和持续K线165
见位进场是近年来兴起的一种进场策略,正统的趋势交易者倾向于采用破位进场,之所以有这种差别最为主要的原因有两点:第一是由于日内交易的出现使得交易者倾向于采用更为激进的进场方式,因为日内交易比日间交易更适合见位进场,而且日内交易者倾向于抓住更多的机会,日内走势也更为反复和震荡;第二是由于不少交易者受到广泛流传的趋势跟踪,特别是突破交易法的影响使得假突破越来越多。
第一节 破位进场的基本概念166
第二节 重要的持续K线 (1):大阳线174
第三节 重要的持续K线 (2):大阴线185
第四节 重要的持续K线 (3):看跌覆盖196
第五节 重要的持续K线 (4):看涨覆盖204
第六节 次要的持续K线 (5):缺口211

第五课 黄金交易中的包括K线的多重过滤法219
多重过滤法是技术分析的一个基本原则,利用非等价的技术指标来相互验证是非常好的做法,最简单的多重过滤方法是将一个趋势指标和一个震荡指标结合起来使用,而一个违背多重过滤方法的做法是将一个趋势指标和其他趋势指标,或者一个震荡指标和其他震荡指标用于同一目标。在技术分析中增加不等价或者说不共线性的一个技术分析手段就对分析结果施加了一个额外的约束条件,自然符合整个筛选条件的机会就大幅度下降了。
第一节 黄金交易中的K线和趋势线双重过滤220
第二节 黄金交易中的震荡指标双重过滤232
第三节 利用K线来完善黄金交易中的西方技术图形应用243
第四节 利用K线来改进黄金交易中的波浪理论实践249

第六课 黄金交易中K线形态的可靠性259
K线在黄金短线交易中的可靠性如何去衡量呢?标准是什么呢?其实,我们首先要了解的是为什么要具备这样一个标准,这样一个标准对于交易的实际意义如何?K线是否有效,需要一个标准来衡量,因为只有树立了这样的标准才能够对K线信号的有效性进行评级,也才能够专注于极少数的优势信号,从而提高自己交易的胜算率和风险报酬率。
第一节 黄金交易中的K线形态可靠性衡量标准260
第二节 黄金交易中的K线形态可靠性初步评级262

中篇 黄金交易中的斐波那契技术

第七课 自然生长的数学:斐波那契比率267
如果说是阴阳法则在支配的话,那么阴阳法则是按照黄金分割率在衍生万物的,也就是说以0.618为主的斐波那契比率是宇宙生长于发展的比率,是宇宙的动态比率。 把一条线段分割为两部分,使其中一部分与全长之比等于另一部分与这部分之比。其比值是一个无理数,用分数表示为(√5-1)/2,取其前三位数字的近似值是0.618。由于按此比例设计的造型十分完美,因此称为黄金分割率,或者是斐波那契比率。
第一节 一个主宰性的比率268
第二节 基本斐波那契比率和基本的斐波那契比率工具274

第八课 黄金交易中斐波那契回调比率的运用281
斐波那契回调比率是我们最为推荐的斐波那契交易工具,这是一个简单的工具,更为可贵的是不仅简单而且有效。在中国内地交易界,无论你是做什么交易的,都可以用上这套方法,而不仅仅局限于本书的主题—黄金。其实,本书有两大法脉:东方的蜡烛图技术和西方的斐波那契技术,在股票、外汇、期货等交易上都在发挥着巨大的影响力。
第一节 主要的斐波那契回调比率运用281
第二节 次要的斐波那契回调比率运用296
第三节 斐波那契回调比率的相关练习298

第九课 黄金交易中斐波那契延伸比率的运用301
斐波那契回调比率一般作为“见位进场”的工具,而斐波那契延伸比率一般作为“前位出场”的工具。所谓的“见位进场”也就是调整末期进场,本书的下篇会讲到,所谓的“前位出场”、“破位进场”和“定位进场”,采纳的出场方式则是综合性的,必然包含“后位出场”,也可以包括“同位出场”和“前位出场”。
第一节 主要的斐波那契延伸比率运用302
第二节 次要的斐波那契延伸比率运用329
第三节 斐波那契延伸比率的相关练习332

第十课 其他斐波那契技术的运用335
宁少勿多,“势、位、态”分析的工具每个维度1~2件工具足矣,多了也许准确率上去了,但交易效率却大大地降低了,而且系统的适应性也差了,不容易适应市场趋势性质的转变,这是不少优秀的机械交易系统最后不了了之的原因。
第一节 斐波那契弧336
第二节 斐波那契时间线341

第十一课 斐波那契技术和趋势识别技术345
在K线技术发展史的经验和教训可以用来指导斐波那契技术和螺旋历法技术的发展,我们一定要走实践推动技术发展的路子,而不是停留在自圆其说和马后炮式的推演中。中国人自己研究出来的一些分析技术,比如金融易学、J形图基本与江恩理论、TPO理论比较接近,作为一种分析技术,一定要符合交易需要,纯粹的分析技术对于交易没有促进作用,除非它能提供明确的进场点和出场点,同时还能符合胜算率、风险报酬率以及周转率等方面的要求。斐波那契技术的发展应该朝着能够提供进场位置和出场位置,能够符合“势、位、态”要求的方向发展。
第一节 N字法则347
第二节 波段确认与分形362
第三节 推动波与回撤波及趋势识别364

下 册

下篇 黄金交易高级技术的综合运用实例
第十二课 K线和整体技术面369
中医不仅将人看成一个整体,还将人与宇宙看成一个整体,中医的高级理论——五运六气学说就是从大环境来看待疾病的发展。交易也是一个整体,不仅是将分析方法看成一个整体,还要将交易中的人涉及的一切看成一个整体。很多人做交易不成功,原因并不是简单的方法问题,但是绝大多数人就认为是简单的方法问题;很多人做交易不成功,原因也不是简单的心态问题,但是绝大多数人就认为是简单的心态问题。
第一节 中医的整体观念与阴阳辨证370
第二节 如何做到顺势而为:截短亏损,让利润奔腾374
第三节 趋势的识别380

第十三课 K线和斐波那契技术的综合运用示范383
斯蒂芬·尼森的K线技术虽然很系统,但是却未必贴近交易的实际需要,主要是因为他注重局部的K线形态信息,而忽视了市场的整体。虽然,他也讲究综合互参,但是仍旧摆脱不了他作为分析师的角色。分析师是交易员的信息挖掘者,可以帮助交易员高效率地收集信息和处理信息,但最终判断还是由交易员担纲。分析师最大的特点是对于具体的进场和出场不太关心,对于具体交易结构的风险报酬特征缺乏职业嗅觉。本课的目的是告诉大家如何从交易员的角度去“分析和交易”,所有的分析最终都服务于交易,所有的分析都必须具有交易的特色。
第一节 最重要的步骤是出场384
第二节 见位交易技术的入场388
第三节 破位交易技术的入场398

第十四课 “势、位、态”思想主导下的系统交易方法405
“势、位、态”作为技术分析或者说市场行为分析的最精练总结,有助于我们从纷繁复杂的技术分析领域中理出头绪来,有利于我们甄别技术的实际价值,有助于我们构造自己的技术分析体系。无论你此前学习和运用的是什么样的技术分析方法,在掌握了“势、位、态”三要素之后,都能够更好地提升自己的分析水平。
第一节 顺势者昌,逆势者亡406
第二节 位:四种位置对应四种交易进场策略407
第三节 K线是确认潜在位置是否有效的有力武器415
第四节 以“势、位、态”分析,以“凯利公式”计划,以“机械思维”交易,以“统计思维”总结420

续篇 超越技术分析

第十五课 黄金驱动分析的框架与步骤427
驱动因素为什么重要呢?对于想要同时提高胜算率和风险报酬率的交易者而言,只有搞透彻了驱动因素才能确认适合自己的格局和走势。驱动因素是“因”,行为因素是“果”,行情本身只是“现象”,导致行情发生的原因才是“本质”。相关性只是现象层面的研究对象,而因果性才是本质层面的研究对象。
第一节 黄金驱动分析的框架 (1):驱动层次和三种属性430
第二节 黄金驱动分析的框架 (2):风险—收益矩阵446
第三节 黄金驱动分析的步骤449

第十六课 最关键的指标:风险偏好455
通过风险和收益特征我们可以“定位”一个具体的金融标的在整个资产市场的位置,而市场参与者们对风险的态度变化决定了他们会选择什么样风险特征的产品。我们知道了跨市场资金流动的根本原因在于“趋利避害”,风险情绪高的时候以“趋利”为主,因为对风险容忍度很高,风险情绪低的时候以“避害”为主。资金往哪里走?如果你仅仅是想知道资金在大类资产的配置倾向,基本上知道风险偏好即可。
第一节 恐慌指数VIX457
第二节 国债CDS和国债利差467
第三节 信用利差和高息差货币对470
第四节 其他风险偏好指标474
第五节 战争带来的风险厌恶478

第十七课 货币属性481
今天的黄金仍旧具有货币属性,这并不全是历史的惯性,更准确地说这是由黄金本身的特性所决定的,不以某一利益团体的意志为转移。虽然目前世界上没有一个国家采用金本位制,但是欧美大国的官方储备还是以黄金为主。黄金作为货币的属性不是单凭人为力量就能抹去的,随着全球纸币的滥发,随着地缘政治的日益动荡,随着经济滞胀的到来,黄金的货币属性将日益显著。
第一节 美元和国债485
第二节 欧元492
第三节 商品货币493

第十八课 投资属性495
股票价格上涨如果是贴现公式的分子驱动的话,那么黄金会受冷落,除非通胀也显著上涨;股票价格上涨如果是贴现公式的分母驱动的话,那么黄金会受到追捧,这个时候所有资产的价格都会向上重估,因为货币相对贬值。
第一节 各类黄金挂钩投资标的497
第二节 股市与黄金走势503

第十九课 商品属性507
商品是没有利息收入的,黄金作为商品也是一样的情况,通货膨胀率是商品的“利息”,而利息是纸币作为存款的收益,因此只有当预期通胀率高于名义利率的时候,商品的收益才能超过纸币。我们知道,一个国家货币的购买能力,是由物价指数决定的。当一国的物价越稳定时,其货币的购买能力就越稳定。相反,通胀率越高,货币的购买力就越弱,这种货币就越缺乏吸引力。如果美国和世界主要地区的物价指数保持平稳,持有现金也不会贬值,又有利息收入,必然成为投资者的首选。
第一节 原油511
第二节 CRB516
第三节 铜522
第四节 贵金属525

第二十课 黄金心理分析的框架和步骤533
不管怎么样,如果不能首先确定好“题材”,也就是焦点,则我们是很难进行心理分析的。也许我们可以从多空情绪调查、分析师情绪调查、黄金期货持仓等角度看出黄金当下的多空情绪,但是要真正把握市场的动向,要前瞻性地把握市场,则必须明了市场关注的“题材”,而且还要对此前关注的“题材”,以及即将关注的“题材”有一定的把握。一般便于我们操作的方法是将每天的主要题材写在对应的日线蜡烛上,同时将当天的走势在盘后补充上去。
第一节 参与主体537
第二节 黄金市场的心理分析框架539
第三节 黄金心理分析的原则和步骤541

第二十一课 心理分析的工具543
一个好的心理分析工具应该体现出市场的涨跌情绪,而且最好能够给出涨跌情绪涉及的参与群体,但是目前的心理工具一般很难满足上述这些要求,很难具备上述的特征,现在的心理工具一般只是告诉黄金交易者们的看涨和看跌倾向,所以我们还需要利用这些心理工具进一步挖掘,只有回答了有关“题材”(焦点)的问题才能实现心理分析的真正目的。
第一节 黄金ETF544
第二节 CFTC持仓报告546
第三节 央行黄金储备动向555

第二十二课 致人而不致于人:分析师和交易者的主要盲点559
当你进行零和博弈的时候,要以利用对手的非理性为主,同时要觉察自己的非理性。觉察带来超越,觉察带来解放,觉察可以避免我们踏入自我设定的陷阱。先立于不败之地,而后求胜,如果从本课的视角出发这里面包含两层意思:第一层意思是避免因为自己的非理性出现重大判断失误,这就是“立于不败之地”,只有你的心态是平静和平衡的,你才不会有偏见和执着,这样你的判断和行为才是理性而明智的;第二层意思是抓住对手盘因为不理性的判断和行为而带来的机会。
第一节 没有反思就没有进步:导致我亏损的习惯560
第二节 分析师和交易者的主要盲点569
第三节 桥水掌门人自述的最大秘诀581
第四节 源自中国古典医学的EFT586

第二十三课 黄金走势的季节性规律和日内规律597
由于印度是黄金消费的大国,所以印度的节日通常会影响金价的短期走势,由于西方和印度的节日集中于第一季度和第四季度,所以黄金在年末和年初容易走强,而阶段性底部往往出现于年中,特别是6月和7月,这对于把握买卖黄金的时机而言是非常有价值的知识。
第一节 黄金走势的季节性规律598
第二节 黄金走势的日内规律601

第二十四课 黄金短线交易的完整流程605
高手和老师的作用在于启迪你,给予你一个观察的重点,你明白应该往什么方向去走。如果完全靠自己去总结,那么弯路是必然的,如果完全照搬书本,那么弯路就会很多,如果完全不看书,也不总结,自己就在那里毫无章法凭着感觉操作,那就永远回不到正路上了。
第一节 分析与交易的流程608
第二节 仓位管理611
第三节 复盘614

附 录621
第一节 黄金保证金的基本概念621
第二节 上海期货交易所黄金期货标准合约及规则622
第三节 MT4软件使用指南623
第四节 文华财经交易软件使用指南644
第五节 1792~2013年黄金价格走势和大事件标注图653
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前  言
前言
最成熟的交易技术:东方的蜡烛图和西方的黄金率
古希腊文化和阿拉伯文化是西方文明的根基之一,西方人注重数理关系,这体现在定量分析上,黄金分割率和斐波那契数字就是这种传统的体现;道家文化是东方文明的根基之一,东方人注重道象关系,这体现在定性分析上,阴阳哲学和五行生克是这种传统的体现。东方和西方各自沿着数量和道象的传统衍生出了自己的金融交易方法。西方交易方法的核心在于黄金分割率及其衍生比率,无论是斐波那契交易方法,还是加特力交易方法和艾略特波浪理论,甚至江恩理论,螺旋历法都与黄金比率密切联系,这些西方交易技术的精华都集中体现于黄金率(斐波那契比率)的具体运用上。东方交易方法的核心在于阴阳之道的主宰,上升与下降,收敛和发散,震荡与单边,所有这些都聚集于阴阳这两种根本力量的交互运动中,阴阳线或者说蜡烛图是东方哲学思维在交易界的最直接体现。
长期以来,全球的技术交易爱好者、学习者和使用者们一直为繁杂的技术分析和交易体系所困扰,究竟什么是最有效的技术,什么是最根本的技术,什么是最简洁的技术?冥思苦想,而无所得。
其实,最为有效的技术总是根植于市场的根本结构和地域文明的基础之上的。东方的对立统一思想和西方的美学生长比率就是地域文明的最典型代表,而东方的蜡烛图技术和西方的黄金率技术则是所有技术分析中最有效的部分。我们碰到过不少试图精通所有技术分析的交易者,他们在入门之初就花费大量的精力来搜集技术指标,所谓的“金融市场的圣杯”在这些菜鸟们看来就存在于某种技术指标之中。寻找“万能的顶底指标”是这种想法的最典型表现。为了避免这些初次踏入黄金、外汇、股票或期货等交易的初学者们走太多的弯路,我们总是好心相劝,希望他们能够集中力量于最关键之处。“关键驱动因素”和“关键成功要素”一直是我们在分析市场和操作市场时努力厘清的对象。那么什么是任何一个金融市场的关键驱动因素呢?对于短线交易者而言,不是基本面因素,不是价格本身的高低,而是市场参与者的情绪变化。那么什么又是操作任何一个金融市场的关键成功要素呢?对于短线交易者而言,不是滞后的价格统计指标,不是模棱两可的预测技术,而是市场参与者们行为表现出来的概率规律。东方的蜡烛图是市场参与者情绪和行为的直接体现,这是一个及时的“市场温度计”。西方的黄金率是市场参与者情绪和行为的大数规律,准确地把握进场点和出场点需要这样的工具。
我们接触了不少国内的黄金、外汇和股票、期货短线交易者,这些成功的交易者有一个共同的特点,那就是相当注意利用支撑阻力线管理交易,他们将支撑阻力线看作是自己交易生涯的生命线,他们认为只有准确地把握支撑阻力线才能提高报酬率和胜率。对于如何把握支撑阻力线,不同的短线交易者有不同的支撑阻力确认技术,那么什么是最好的支撑阻力识别技术呢?蜡烛线本身彰显了一些动态发展中的支撑阻力位置,而黄金率,也就是我们通常说到的斐波那契比率,具体而言是斐波那契线谱则能预先给出一些潜在的支撑阻力位置。本书介绍的短线交易技术以蜡烛图和斐波那契线谱为主体,同时囊括其他短线交易技术。通过斐波那契线谱我们可以先于市场的运动而确定一系列的潜在支撑水平和阻力水平,然后当价格达到这些关键水平时,我们可以通过观察蜡烛线的形态来确认这些关键水平是否有效,这种做法可以帮助我们先于其他技术确认潜在的进场和出场点。波浪理论和江恩理论也能够确认潜在的位置,不过这些技术的效率较低,而且它们给出的潜在位置太多,往往是行情走过之后才能发现。当然,如果你有一套切实的波浪交易策略,也可以融入本书提供的方法,这样可以极大地提高你的交易效率,在本书中我们做了一些这方面的简单示范。
黄金在国内应该算得上是品种最全的交易标的,有现货、期货、期权、保证金、延迟交割等多种形式。本书的方法主要用于黄金短线交易,准确地说是技术性交易,但是其中蕴含的策略和具体技术也可以用于其他品种的交易过程。不过如果你进行的是股票交易则需要加入成交量这一新的要素,因为它提供了一个新的信息维度,对于准确理解市场行为是十分关键的因素。如果你进行的是外汇交易,则这套方法需要修改的地方不多。而如果你将这套方法用于商品期货和指数期货,则持仓量和成交量的分析是需要加入的要素。
就黄金交易而言,我们对使用这套技术的读者作如下使用建议,希望大家能够切实去遵循,并在相当一段时间之后做出自己的总结和改进。
第一,在自己的交易策略中确立一到两种趋势确认技术。无论是蜡烛线技术,还是斐波那契技术,都是针对的短期局部市场,自然不能够很好地对市场当下的趋势做出迅速的解读。顺应趋势去交易可以提高报酬率和胜算率,所以趋势是提高系统绩效的灵丹妙药,一波单边行情会成就不少传奇。本书对趋势识别技术进行了全面系统的总结,但是本书并不是专门针对趋势识别技术的,所以更多的工作需要大家在阅读和采用本书的过程中去体悟和发展。对于短线交易而言,趋势的重要性没有中长线那么重要,进场和出场的位置反而更为重要,特别是外汇和黄金的日内交易。本书的重点在于帮助读者高效地确认进场和出场的位置。
第二,在真实交易之前必须先进行连续和足够期限的模拟交易。真实交易能够提高交易者的实战心理和实战意识,但是贸然进行实际交易也是非常不可取的。利用模拟交易可以帮助读者在不花资金成本的前提下掌握目标策略。在实际运用本书策略进行交易之前,一定要做尽可能多的模拟交易,只有对具体的“进出”策略有了近乎无趣的本能掌握后才能进行实际操作。
第三,本书介绍的方法以“位置”和“形态”为主,读者还需要自行加强对“方向”的研究,技术分析以“势位态”为宗旨。中医强调整体辨证和立体诊断,交易之前的分析也应如此。本书的重点在于交易之前的分析,而分析必然有一些必不可少的要件。任何一种交易方法都离不开“位置和方向”,同时也需要一门技术来确认交易的开始和退出。“势”关系交易的方向,“位”涉及交易的进场和出场,再深一点讲就是仓位有无和轻重,而“态”则是确认市场在关键位置上的行为是否有效,具体而言就是该位置是否发挥了应有的支撑或者是阻力作用。
第四,交易者在进行交易时要时刻注意“出场点第一”的要领,任何一种方法都要追问“进出加减”的具体条件和步骤。我们可以根据自己交易和培训的经验为大家提供一个交易者的层次鉴定序列:第一个层次的交易者只关心涨跌,这是涉及市场方向时最无效的一种思维;第二个层次的交易者则关心进场点,因为他们发现再好的行情分析也比不过一个好的进场点;第三个层次的交易者则关心出场点,因为他们发现再好的进场也抵不上一个恰当的出场;第四个层次的交易者则关心如何在进场和出场中考虑到市场的趋势,趋势与初级交易者考虑的涨跌是有极大区别的。
第五,牢牢把握蜡烛线和斐波那契线谱两个关键要素,在实际运用中对这两项技术的结合使用下足功夫。蜡烛线的正确使用方法是与其他互补技术结合,单单使用蜡烛图技术的成功股票交易者太少,在黄金市场中也是如此。两到四种不共线性的技术手段综合使用是符合交易科学和概率论原理的。本书介绍的蜡烛线和斐波那契线谱就是两种不共线性的技术指标,把这两种技术结合起来使用,对于提高市场信息处理能力会起到很大的作用。当然,在黄金交易中,你还可以加入其他分析手段,比如趋势分析手段和市场情绪分析手段等。蜡烛线坚信市场的“当下”运动是最关键的,而斐波那契线谱则相信市场运动存在特定的规律。东方的交易理念,如跟庄、多空等,都跟蜡烛图有关;而西方的许多交易形态,如三角形、艾略特波浪形态和加特力形态等都是以黄金比率或者说斐波那契比率的形式构造的。东方的金融分析精髓和西方的交易分析精髓都为我所用,这才是本书的目的所在。
第六,以分析作为基础,以管理作为主导。行情分析是仓位管理的前提,但是决定交易成本的根本还是仓位管理。没有行情分析,就没有可以实行的具体仓位管理策略,也就谈不上交易获利,所谓仓位管理在这种情况下也就只能沦为抽象的理论和纸面上的公式,交易者自然也就无法对其产生足够的兴趣,也就没有动力去掌握所谓的仓位管理方法。这就是许多资金管理书籍无法得到广大交易者和投资者追捧的关键原因。但同时我们要提醒本书读者注意一个颇具误导性的现象,这就是市面上大多数书籍对于仓位管理,也就是止损、出场、资金调配、仓位加减避而不谈,这种做法实质上是迎合了交易者的不良天性,使得他们永远在失败的边缘上游走。抽象谈论仓位管理的话是乏味和无用的,而最可怕的行为则是只告诉你如何进场,却从不告诉你如何出场的策略。而后面这种策略则是为大多数人所遵守的策略。
第七,不迷信书中的策略,更不要以为本书中的策略就是最终有效的策略。每一个有所成就的交易者都对自己的方法充满热情和自信,当然也就会在情感上认为自己的方法即使不是最好的,也是一流的。希望我们对本书中方法的热情不会对你造成负面的影响,所以我们建议你一定要在本书基础上发展出适合自己的东西。
第八,评判交易绩效时不要受到胜算率的误导。人的天性倾向于追求胜算率,交易者往往在不断地盘算自己做了多少笔交易,其中盈利的交易有多少笔。为了提高胜算率,交易者往往会迅速地让浮动盈利头寸兑现,而继续持有浮动亏损的头寸,长期下来的结果就是“截短盈利,让亏损奔腾”,平均亏损肯定是远远大于平均盈利的,这样必然得到一个很差的报酬率。追求胜算率是绝大多数交易者的做法,也是导致绝大多数交易者失败的最重要原因,这些交易者的典型特点是连续小赚多笔单子之后,一两单亏损就把盈利全部赔出去了。交易绩效的正确提高之道是先追求恰当的风险报酬率,然后再追求胜算率。过高胜算率的策略在长期往往都是累计亏损的,大家一定要注意到这一规律,因为这些策略都是以“截短利润,让亏损奔腾”为原则的。
希望读者们能从上述角度入手去学习和运用本书,在整个交易生涯中去践行这些建议将是十分有意义和价值的。让我们一起进入学习东西方交易精髓的旅程吧!下品交易者将交易当作生计,中品交易者将交易当作事业,上品交易者将交易当作修炼,以此共勉!

作 者
2010年2月27日

媒体评论
很不错的书,值得一看,模拟仓的人可能看不太懂,但是做过真仓交易的人,一定会懂。
——fwjba
我是自己做投资的,一直没找到实用的书,这本很棒,不是空讲理论,里面所说的方法都可以用于实践,简单而有效,非常好!
——Pickup
现在最经典、最精练的黄金技术辅导书!
——玄铁剑62
这本书真不错,实际用起来还真有效,谢谢作者了。主要讲K线,K线很重要,很多技术指标都是从K线总结出来的,是本很好的书。
——jason
书确实很不错,讲解详细,分析到位,但有一点不足就是对基本面的分析和具体方法有点疏忽。很幸运这本书使我在大学赚到了人生真正意义上的第一桶金,读完这本书后,你将豁然开朗:成为百万富翁将会是那么简单。
——淡水河谷
这一本是朋友推荐的,看完后又陆续订了老师的其他书籍,目前对我的交易策略有非常大的帮助,感谢魏老师!14堂精品课适合刚入门的,24堂精品课面对的是高级交易者。
——Jessica
很实用,注重基础,逻辑性强,是难得的投资好书!
——顺势交易者
非常喜欢——这本书非常好看,非常满意。我账户的钱开始变多了。
——yhs16
本书简单、精辟。对做短线及中长线黄金市场的投资者来说是值得推荐的一本书,我现在都会向投资黄金的朋友推荐本书。
——蓝光
介绍得十分系统,基本涉及所有常被使用的方法,尤其对蜡烛图的解说非常全面。随着接触,能带领人慢慢看懂一些看似无意义的波动。
——zhang
也是在这里选了很久的书,发现这个评价很高就买来了,真的很好,很有用。
——试图空
你已经习惯这位老师的交易手法,就买他写的书!
——鸳鸯江
这是一本实战的书籍,虽然战法一致,但是细细回味相信能带来更好的战绩。
——fswil
浓缩的经验!
——读懂你的芬
内容比较系统、直接,适合有一定基础的人阅读。书写得太好了,虽然是写黄金,但是方法是一样的,适用于外汇,用这本书的方法,我已经赚了好多钱了。
——black
这本书很不错。比其他炒黄金的书更好!
——uston
受益颇丰,见位交易策略很适合新手,既可以提高胜算率,又能获得恰当的盈利。将斐波那契回调线、阻力支撑线与K线结合起来,等待有效的信号出现后再进场,是简单又有效的交易策略。
——三笑离愁
更适用于那些有志于在这个充满风险、充满挑战的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、愈挫愈奋并最终战胜失败、战胜自我的勇者。
——王柄丁
国内的这种书很少,这本比较实用,每一种都讲到黄金分割的用法,估计还有更高级的介绍。版本很大,图也清晰。
——臭屁蛋蛋儿
重新认识K线组合的用法。
——千倍光速
很有用的一本书,里面提出的很多数据点和指标很好用,希望学习了之后能发财啦!
——essay
很好,你值得拥有。
——田园牧夫
书蛮精彩的,很好的一本书,值得一看。
——赌王富翁
这本书不错,很不错,说的都是我们所遇到的问题,不浮夸。
——jack2
主要讲见位交易和破位交易,好书。
——江神韵嫡
本书很经典,特别是K线战法和斐波那契技术,很受用。
——John1
看了目录,相信K线和斐波那契技术的详细介绍将对我的操作有很大的帮助。
——sck12
用心体味,感受经典带来的心灵冲击的精神享受,值得看。
——haoye
内容是完全站在读者的角度去写的,知识很齐备,建议很妥帖,不像一般畅销书哗众取宠,是实实在在的实战书籍。
——speci
指标讲述全面,实战性较强。
——快乐王子2
相见恨晚啊!!!
——我的狗叫豆
看了几页,感觉还真不错,相信看完后一定会有收获的。
——琉璃珑
书不错,看了后觉得收获很大,原来一点不懂技术,现在进步不小啦!
——小曾恩
在网上读了一段,感觉内容非常适合入门的新手。
——leafp
实战经验总结!!!
——zdpwc
此书写得很实用,深入浅出,图文并茂,值得看上10遍。
——东方辽
值得深入了解,不要注重那儿的技术,看技术外的东西。
——柔若于水
黄金短线交易这本书很不错的,对炒黄金的人帮助很大的。
——hunte
在图书馆看了很多关于黄金投资的书,这本算是比较精品的。所以决定买来慢慢学习,对于完全新手的人来说,这里提供的知识还是比较浅显易懂。看完以后觉得自己得到了提升。
——金龟子
送给朋友了,挺好的一本书,我又买了一本给自己留着!
——momo
这本书很有逻辑性,也很实用,对于我的交易技巧有很大的帮助。
——米米猫咪
这本书对我们炒黄金、炒股的新老股民都是不错的选择,由浅入深,通俗易懂!看了很受启发,赞一个!
——81469
好书,值得反复阅读并体会其中交易哲学,魏老师的书,每本必买,交易人生的得力方向指引。
——feisu
内容虽然不太通俗易懂,但还是很值得一看的。
——爱上阅读爱
手边一直放着在看的书,确实不错。
——cyh00
对于黄金和股票操作具有一定指导意义!
——本溪人在济南
思路清晰,有技术指导作用,值得一看。
——韩彦明
看了这么多技术类的书籍,这本书真是不错。能够看出作者无论是理论和实战,应该都是有足够的水准,不仅能够教授方法,还能告诉你背后的原理和理由,让人做到知其然也知其所以然。我是做股票的,但依然觉得启迪不少。用心的作者,当然能遇到用心的读者。
——Johnsonzzlee
好书,分析较为透彻!!!
——大发菩提之
魏强斌的书都非常实用!这本书也不例外!大概浏览了一下,后面至少详细阅读了10遍左右。都是实战的东西,如果做交易的话强烈推荐他的书!
——大眼镜蛇1
我是做黄金交易的,这本书是我看过的比较全面的技术书籍,我买给同事都受到赞扬。
——持德行善
简洁明了,很好。“势位态”是核心,斐波那契和K线经典组合是两翼。以实战为导向,没有拖泥带水的啰唆。
——如意宝珠
斐波那契技术,很重要,正确地搞清楚点位,入场点位好了,可以赚得多,就算亏了,也亏很少。
——刘丰源
我读过的为数不多的国内精品,这本书让我上了一个台阶,谢谢。
——学习机器人
这本书的方法简单有效,不会教太多的指标,用形态就搞定了。
——jd_150119wom
1.很好的投资技术指导书;2.内容实在,深入浅出,实用性强;3.图文并茂,读后有收获,强烈推荐!
——abiao715
这本书不认真地看觉得都是些基础知识,但认认真真地一字一字地读,对交易是很有帮助与启发的。
——7762502
我整本书看完了,对我的实战有很好的指导,开始盈利了。我相信坚持按照里面的方法操作,盈利会逐步上升。
——xuan_ziyu
超强!!!是一本非常值得拥有的书,感谢作者的无私奉献。
——DMW
对我自己的提升很有用!!!
——曹国华
这本书很好地从面—点—面将技术阐述,又能很好地引导读者思考相关哲学,是一部值得反复熟读的佳作!
——叶铖

在线试读部分章节
导言 成为伟大交易者的秘密
伟大并非偶然!
常人的失败在于期望用同样的方法达到不一样的效果!
如果辨别不正确的说法是件很容易的事,那么就不会存在这么多的伪真理了。

金融交易是全世界最自由的职业,每个交易者都可以为自己量身定做一套盈利模式。从市场中“提取”金钱的具体方式各异,而这却是金融市场最令人神往之处。但是,正如大千世界的诡异多变由少数几条定律支配一样,仅有的“圣杯”也为众多伟大的交易圣者所朝拜。我们就来一一细数其中的最伟大代表吧。
作为技术交易(Technical Trading)的代表性人物,理查德·丹尼斯( Richard Dannis)闻名于世,他以区区2000美元的资本累计了高达10亿美元的利润,而且持续了十数年的交易时间。更令人惊奇的是,他以技术分析方法进行商品期货买卖,也就是以价格作为分析的核心。但是,理查德·丹尼斯的伟大远不止于此,这就好比亚历山大的伟大远不止于建立地跨欧亚非的大帝国一样,丹尼斯的“海龟计划”使得目前世界排名前十的CTA基金经理有六位是其门徒。“海龟交易法”从此名扬天下,纵横寰球数十载,今天中国内地也刮起了一股“海龟交易法”的超级风暴。其实,海龟交易的核心在于两点:一是“周规则”蕴含的趋势交易思想;二是资金管理和风险控制中蕴含的机械和系统交易思想。所谓“周规则”(Weeks’ Rules),简单而言就是价格突破N周内高点做多(低点做空)的简单规则,“突破而作”(Trading as Breaking)彰显的就是趋势跟踪交易(Trend Following Trading)。深入下去,“周规则”其实是一个交易系统,其中首先体现了“系统交易”(Systematic Trading)的原则,其次则是体现了“机械交易”(Mechanical Trading)的原则。对于这两个原则,我们暂不深入,让我们看看更令人惊奇的事实。
巴菲特(Warren Buffett)和索罗斯(Georgy Soros)是基本面交易(Fundamental investment & Speculation)的最伟大代表,前者2007年再次登上世界首富的宝座,能够时隔多年后二次登榜,实力自不待言,后者则被誉为“全世界唯一拥有独立外交政策的平民”,两位大师能够“登榜首”和“上尊号”基本上都源于他们的巨额财富。从根本上讲,是卓越的金融投资才能使得他们能够“坐拥天下”。巴菲特刚踏入投资大门就被信息论巨擘认定是未来的世界首富,因为这位学界巨擘认为巴菲特对概率论的实践实在是无人能出其右,巴菲特的妻子更是将巴菲特的投资秘诀和盘托出,其中不难看出巴菲特系统交易思维的“强悍”程度,套用一句时下流行的口头禅“很好很强大”,恐怕连那些以定量著称的技术投机客都要俯首称臣。巴菲特自称85%的思想受传于本杰明·格雷厄姆的教诲,而此君则是一个以会计精算式思维进行投资的代表,其中需要的概率性思维和系统性思维不需多言便可以看出“九分”!巴菲特精于桥牌,比尔·盖茨是其搭档,桥牌运动需要的是严密的概率思维,也就是系统思维,怪不得巴菲特首先在牌桌上征服了信息论巨擘,然后征服了整个金融世界。以此看来,巴菲特在金融王国的“加冕”早在桥牌游戏中就已经显出端倪!
索罗斯的著作一大箩筐,以 《金融炼金术》 最为出名,其中他尝试构建一个投机的系统。他师承卡尔·波普和哈耶克,两者都认为人的认知天生存在缺陷,所以索罗斯认为情绪和有限理性导致了市场的“盛衰周期”(Boom and Burst Cycles),而要成为一个伟大的交易者则需要避免受到此种缺陷的影响,并且进而利用这些波动。索罗斯力图构建一个系统的交易框架,其中以卡尔·波普的哲学和哈耶克的经济学思想为基础,“反身性”是这个系统的核心所在。
还可以举出太多以系统交易和机械交易为原则的金融大师,比如伯恩斯坦(短线交易大师)、比尔·威廉姆(混沌交易大师)等,太多了,实在无法一一述及。
那么,从抽象的角度来讲,我们为什么要迈向系统交易和机械交易的道路呢?请让我们给你几条显而易见的理由吧。
第一,人的认知和行为极其容易受到市场和参与群体的影响,当你处于其中超过5分钟时,你将受到环境的催眠,此后你的决策将受到非理性因素的影响,你的行为将被外界接管。而机械交易和系统交易可以极大避免这种情况的发生。
第二,任何交易都是由行情分析和仓位管理构成的,其中涉及的不仅仅是进场,还涉及出场,而出场则涉及盈利状态下的出场和亏损下的出场,进场和出场之间还涉及加仓和减仓等问题,这些涉及多次决策,在短线交易中更是如此。复杂和高频率的决策任务使得带有情绪且精力有限的人脑无法胜任。疲累和焦虑下的决策会导致失误,对此想必是每个外汇和黄金短线客都深有体会的。系统交易和机械交易可以流程化地反复管理这些过程,省去了不少心力成本。
第三,人的决策行为随意性较强,更为重要的是每次交易中使用的策略都有某种程度上的不一致,这使得绩效很难评价,因为不清楚N次交易中特定因素的作用到底如何。由于交易绩效很难评价,所以也就谈不上提高。这也是国内很多炒股者十年无长进的根本原因。任何交易技术和策略的评价都要基于足够多的交易样本,而随意决策下的交易则无法做到这点,因为每次交易其实都运用了存在某些差异的策略,样本实际上来自于不同的总体,无法用于统计分析。而机械交易和系统交易由于每次使用的策略一致,这样得到的样本也能用于绩效统计,所以很快就能发现问题。比如,一个交易者很可能在1,2,3,…,21次交易中,混杂使用了A、B、C、D四种策略,21次交易下来,他无法对四种策略的效率做出有效评价,因为这21次交易中四种策略的使用程度并不一致。而机械和系统交易则完全可以解决这一问题。所以,要想客观评价交易策略的绩效,更快提高交易水平,应该以系统交易和机械交易为原则。
第四,目前金融市场飞速发展,股票、外汇、黄金、商品期货、股指期货、利率期货,还有期权等品种不断翻出新花样,这使得交易机会大量涌现,如果仅仅依靠人的随机决策能力来把握市场机会无异于杯水车薪,而且大型基金的不断涌现,使得单靠基金经理临场判断的压力和风险大大提高。机械交易和系统交易借助编程技术“上位”已成为了这个时代的既定趋势。况且,期权类衍生品根本离不开系统交易和机械交易,因为其中牵涉大量的数理模型运用,靠人工是应付不了的。
中国人相信人脑胜过电脑,这绝对没有错,但也没有完全对。毕竟人脑的功能在于创造性解决新问题,而且人脑的特点在于容易受到情绪和最近经验的影响。在现代的金融交易中,交易者的主要作用不是盯盘和执行交易,这些都是交易系统的责任,交易者的主要作用是设计交易系统,定期统计交易系统的绩效,并做出改进。这一流程利用了人的创造性和机器的一致性。交易者的成功,离不开灵机一动,也离不开严守纪律。当交易者参与交易执行时,纪律成了最大问题;当既有交易系统让后来者放弃思考时,创新成了最大问题。但是,如果让交易者和交易系统各司其职,则需要的仅仅是从市场中提取利润!
作为内地最早倡导机械交易和系统交易的理念提供商(Trading Ideas Provider),希望我们策划出版的书籍能够为你带来最快的进步,当然金融市场没有白拿的利润,长期的生存不可能夹杂任何的侥幸,请一定努力!高超的技能、完善的心智、卓越的眼光、坚韧的意志、广博的知识,这些都是一个至高无上交易者应该具备的素质。请允许我们助你跻身于这个世纪最伟大的交易者行列!
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